-
1 gross exposure
фин., бирж. валовая подверженность риску* (сумма подверженности риску по длинной позиции и подверженности риску по короткой позиции, т. е. доли собственных средств, вложенных в длинную позицию, и доли собственных средств, вложенной в короткую позицию; измеряется в процентах; может быть больше 100%, т. к. для осуществления инвестиционной деятельности может использоваться не только собственный, но и заемный капитал)In our example, a manager who was 120% long and 50% short would have a gross exposure of 170%. — В нашем примере для менеджера, у которого подверженность риску по длинной позиции составляла 120%, а подверженность риску по короткой позиции составляла 50%, валовая подверженность риску была бы 170%.
See: -
2 gross exposure
фин., бирж. валовая подверженность риску* (сумма подверженности риску по длинной позиции и подверженности риску по короткой позиции, т. е. доли собственных средств, вложенных в длинную позицию, и доли собственных средств, вложенной в короткую позицию; измеряется в процентах; может быть больше 100%, т. к. для осуществления инвестиционной деятельности может использоваться не только собственный, но и заемный капитал)In our example, a manager who was 120% long and 50% short would have a gross exposure of 170%. — В нашем примере для менеджера, у которого подверженность риску по длинной позиции составляла 120%, а подверженность риску по короткой позиции составляла 50%, валовая подверженность риску была бы 170%.
See:The new English-Russian dictionary of financial markets > gross exposure
-
3 short exposure
фин., бирж. короткая подверженность риску*, подверженность риску по короткой позиции* (выраженная в процентах доля собственных средств инвестиционного фонда или иного инвестора, вложенная в короткую позицию)Our long exposure is 44%, and our short exposure is 35% — therefore we have 9% exposed to the market currently. — Наша подверженность риску по длинной позиции составляет 44%, а подверженность риску по короткой позиции — 35%, следовательно в настоящее время рыночному риску подвержено 9% нашего собственного капитала.
Ant:See: -
4 short exposure
фин., бирж. короткая подверженность риску*, подверженность риску по короткой позиции* (выраженная в процентах доля собственных средств инвестиционного фонда или иного инвестора, вложенная в короткую позицию)Our long exposure is 44%, and our short exposure is 35% - therefore we have 9% exposed to the market currently. — Наша подверженность риску по длинной позиции составляет 44%, а подверженность риску по короткой позиции - 35%, следовательно в настоящее время рыночному риску подвержено 9% нашего собственного капитала.
See:The new English-Russian dictionary of financial markets > short exposure
-
5 net exposure
фин., бирж. чистая подверженность риску* (разность между подверженностью риску по длинной позиции и подверженность риску по короткой позиции, т. е. разность между долей собственных средств, вложенных в длинную позицию, и долей собственных средств, вложенной в короткую позицию; измеряется в процентах)Net exposure takes into account the benefits of offsetting long and short positions and is calculated by subtracting the percentage of the fund's equity capital invested in short sales from the percentage of its equity capital used for long positions. — Чистая подверженность риску учитывает выгоды, связанные с взаимным компенсированием длинной и короткой позиций, и рассчитывается путем вычитания выраженной в процентах доли собственного капитала фонда, вложенной в короткие продажи, из выраженной в процентах доли собственного капитала фонда, использованной для открытия длинных позиций.
See: -
6 net exposure
фин., бирж. чистая подверженность риску* (разность между подверженностью риску по длинной позиции и подверженность риску по короткой позиции, т. е. разность между долей собственных средств, вложенных в длинную позицию, и долей собственных средств, вложенной в короткую позицию; измеряется в процентах)Net exposure takes into account the benefits of offsetting long and short positions and is calculated by subtracting the percentage of the fund's equity capital invested in short sales from the percentage of its equity capital used for long positions. — Чистая подверженность риску учитывает выгоды, связанные с взаимным компенсированием длинной и короткой позиций, и рассчитывается путем вычитания выраженной в процентах доли собственного капитала фонда, вложенной в короткие продажи, из выраженной в процентах доли собственного капитала фонда, использованной для открытия длинных позиций.
See:The new English-Russian dictionary of financial markets > net exposure
-
7 short exposure
1) Биржевой термин: подверженность риску по короткой позиции2) Контроль качества: кратковременное воздействие (при испытаниях)3) Макаров: короткая экспозиция, кратковременная экспозиция -
8 long exposure
фин., бирж. длинная подверженность риску*, подверженность риску по длинной позиции* (выраженное в процентах отношение объема средств, вложенных в длинную позицию, к величине собственных средств инвестиционного фонда или иного инвестора; может быть больше 100%, т. к. для приобретения инвестиционных активов могут использоваться заемные средства)Our long exposure is balanced by our short. — Наша подверженность риску по длинной позиции компенсируется подверженностью риску по короткой позиции.
Our long exposure is never more than two times equity capital. — Наша подверженность риску по длинной позиции никогда не превышает размера собственного капитала более чем в два раза.
Ant:See: -
9 long exposure
фин., бирж. длинная подверженность риску*, подверженность риску по длинной позиции* (выраженная в процентах доля собственных средств инвестиционного фонда или иного инвестора, вложенных в длинную позицию; может быть больше 100%, т. к. для приобретения инвестиционных активов могут использоваться заемные средства)Our long exposure is balanced by our short. — Наша подверженность риску по длинной позиции компенсируется подверженностью риску по короткой позиции.
Our long exposure is never more than two times equity capital. — Наша подверженность риску по длинной позиции никогда не превышает размера собственного капитала более чем в два раза.
See:The new English-Russian dictionary of financial markets > long exposure
См. также в других словарях:
Своп — (Swap) Своп это это соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем платежами в соответствии с определенными в контракте условиями Своп: валютный своп, сделка своп, кредитный своп, процентный своп, дефолтный своп, своп операции,… … Энциклопедия инвестора
Хеджирование — (Hedge) Хеджирование это операция, которая предназначена снизить риск, возникший в результате других операций Что такое хеджирование валютных и финансовых рисков опционами и фьючерсами, методы хеджирвоания сделок, инструменты хеджирвоания… … Энциклопедия инвестора
Брокер — (Broker) Брокер посредническое лицо, содействующее совершению сделок между заинтерисоваными сторонами Профессия брокер: виды брокерской деятельности, биржевой брокер, страховой брокер, кредитный брокер, брокерская деятельность Содержание… … Энциклопедия инвестора
